Day Trading False Breakouts Updated October 13, 2016 Die meisten Anfänger Tag Händler haben ein großes Haustier peeve: falsche Ausbrüche. Ein Aktien-, Forex - oder Futures-Kontrakt schaut nach einem Breakout auf eine Richtung, sie springen, dann geht der Kurs schnell zurück, stoppt sie oder setzt sie in eine verlorene Position. Frustrierend und teuer Aber es muss nicht sein. Schalten Sie Ihren Geistrahmen vom Opfer (34Big Händler und Makler manipulieren den Preis.34) zu opportunistisch (34False Breakouts bieten eine der besten, niedriges Risiko, hohe Wahrscheinlichkeit Gelegenheiten herum34). Hier ist, wie das zu tun, und eine Strategie für die Kapitalisierung auf falsche Ausbrüche. Ihre Psychologie und falsche Breakouts Wenn Sie beginnen, eine der ersten Strategien, die Sie oft lernen, oder fühle mich gezwungen, den Handel beginnen, ist eine Ausbruch-Strategie. Ob es ein Breakout aus einem Bereich oder ein anderes Chart-Muster - wie ein Dreieck oder nur eine kleine Preiskonsolidierung - die Idee hinter einer Breakout-Strategie ist, eine große Bewegung nach einem Muster, das leicht zu erkennen ist zu erfassen. Trading Breakouts können funktionieren, aber vorbereitet werden, um viele falsche Ausbrüche zu erleben: Der Preis bricht aus dem Muster, nur um wieder zurück in. Wenn falsche Ausbrüche sind frustrierend Sie ständig, der Markt sagt Ihnen etwas. Warum nicht den falschen Ausbruch handeln, anstatt Handel der Ausbruch Wenn Sie ständig Geld verlieren, weil der falschen Ausbrüche, könnten Sie etwas Geld handeln neben den Händlern, die es nehmen Sie können, und it39s eine große Strategie, obwohl es erfordert Praxis, Fokus , Und schnelle Reflexe. Nicht alle falschen Breakouts sind gleich Falsch Ausbrüche treten regelmäßig, auf allen Zeitrahmen auf. Nicht jeder falsche Ausbruch ist den Handel wert. Falsche Ausbrüche werden am besten in Richtung des Trends gehandelt. Zum Beispiel, der Trend ist und ein Dreieck Muster entwickelt. Der Preis bricht etwas unter dem Dreieck, nur um schnell zurück zu springen. Das ist ein Handel, den Sie lange (kaufen) wollen, weil der Trend diktiert, dass der Kurs sich voraussichtlich weiter verschieben wird (siehe: Vorhersage der Chartmuster-Breakout-Richtung für Trader mit geringerem Risiko) . Ein falscher Ausbruch der Nachteile fügt Beweise für diese Schlussfolgerung (wenn es nicht niedriger gehen kann, wird es versuchen, höher zu gehen). Falsche Breakout-Strategie Abbildung 1 (zum Vergrößern anklicken) zeigt ein Tick-Diagramm des SampP 500 E-Minis (ES). Der Preis ist höher, zieht zurück (höher niedrig) und dann bewegt sich auf den gleichen Punkt wie die vorherigen hohen. Als der Preis beginnt wieder zurückzuziehen, ist ein erfahrener trader39s interner Dialog strategizing, was zu tun ist, bevor der Handel überhaupt geschieht: 34Der Trend ist oben, aber wir sind in einer möglichen Strecke oder möglicherweise ein doppeltes Topdiagramm-Szenario. Wenn der Kurs weiterhin unter die vorherige Schwankung niedrig (untere blaue Linie) sinkt, wird der Trend wahrscheinlich in den Nachteil übergehen, und wir wollen nicht lange gehen. ABER, wenn der Preis pausiert oder bewegt sich nur geringfügig unter dem vorherigen Tief, und dann Rallyes scharf zurück über dem vorherigen Tief, kaufen schnell Setzen Sie einen Stop-Loss knapp unter dem neuen Tief, und überwachen die Bedingungen für den Zeitpunkt, wenn ein profitables Geschäft beenden. Wenn der Preis stark steigt, sehen Sie, ob es ausbricht über dem vorherigen Hoch. Wenn es nahe der Oberseite des Musters pausiert, beenden Sie sofort.34 Die Strategie ist einfach, aber es braucht Praxis und Fokus, um es zu implementieren. Falsche Ausbrüche treten schnell auf und versuchen, Sie in den Handel der Ausbruch ziehen. Sei geduldig. Strategize in your mind: Was ist die Trendrichtung That39s die einzige Richtung, die Sie handeln. Was würde einen falschen breakout (in der entgegengesetzten Richtung des Trends) verursachen Wenn dieses Szenario auftritt, wie und wo Sie in erhalten Sie ein Limit verwenden Bestellung oder Marktbestellung. Und wie weit muss der Preis wieder in das Muster verschieben Wo wird Ihr Stop-Loss werden Wo werden Sie aus einem profitablen Handel Antwort all diese Fragen in Ihrem Kopf als der Handel ist potenziell Einrichtung. Auf diese Weise, wenn der Handel stattfindet, dann können Sie es ohne zu zögern nehmen, und wissen genau, was zu tun ist. Die Strategie sollte in Ihrem Handelsplan notiert werden. Auch wenn Sie es gut wissen, wiederholen Sie sich selbst (Beantwortung Fragen oben) genau das, was Sie tun, wenn ein Handel entwickelt (siehe: Kennen Sie diese 4 Dinge über jeden Tag Handel). Überlegungen und endgültiges Wort Wie weit der Preis in das Muster zurückkehrt, damit es als ein falscher Ausbruch angesehen wird, hängt von dem Markt, der gehandelt wird, und dem Handelstext des Handels. An einem sehr volatilen Tag wird die Menge, die der Preis in das Muster zurückbringen muss, größer sein als an einem Tag, an dem die Volatilität sehr niedrig ist. Beurteilen Sie auch die Schnelligkeit und Tiefe des Ausbruchs. Wenn der Preis einen langen Weg aus dem Muster (etwa ein Viertel der Mustergröße oder mehr) bricht und dann wieder in das Muster zurückkehrt, tauschen sie die falsche Breakout-Strategie aus. Ein falscher Ausbruch sollte relativ klein und kurzlebig für Handelszwecke sein. Auch wollen wir einen scharfen Rückzug in das Muster sehen. In diesem Fall (Abbildung 1), wenn der Preis stark gesunken, aber dann sehr langsam und choppily zurück in das Muster bewegt, zeigt das die Käufer aren39t eifrigen vermeiden, die falsche Breakout-Strategie. Risiko ist relativ klein auf diesen Trades (Unterschied zwischen Einstieg und Stop-Loss) so don39t gierig mit dem Ziel. Halten Sie den Handel bis Momentum schwindet. Dies kann in der Nähe der gegenüberliegenden Seite des Musters sein, oder Sie können für einen Ausbruch in der Trendrichtung halten. Beenden, wenn ein falscher Breakout in der entgegengesetzten Richtung Ihres Handels auftritt. Die Strategie funktioniert gut, weil Sie nur falsche Ausbrüche handeln, die Sie mit dem dominierenden Trend ausrichten. Sie können immer noch handeln normale Ausbrüche in Richtung des Trends (die eher zu trainieren sind ohnehin). Die Umsetzung dieser Technik erfordert Praxis. Sehen Sie, wie effektiv Praxis Day Trading in Demo-Konto für Ideen, wie diese Strategie durch die Praxis zu meistern. Melden Sie sich für Cory39s kostenlose Wochenende-Newsletter, die Handel Artikel und Handel ideas. Trading Strategien 8211 Momentum Breakouts Eines der besten Short Term Trading-Strategien basiert auf Momentum Heute I8217m wird Ihnen zeigen, eine der besten Tag-Trading-Strategien für Anfänger als auch Erfahrene Tageshändler. Ich habe diese Strategie vor etwa 17 Jahren gelernt und benutze sie bis heute mit nur wenigen kleinen Modifikationen. Die Strategie ist eine Momentum Breakout-Technik, die Aktien und andere Märkte fängt, während sie durch einen Zeitraum von schweren Volatilität und Impuls gehen. Eine Herausforderung Traders Gesicht ist der Suche nach Momentum Jeder, der grundlegende Erfahrung Tag Handel hat, wird Ihnen sagen, dass eine der größten Herausforderungen für die meisten Händler ist die Suche nach Aktien und anderen Märkten, die mit ausreichender Dynamik und Volatilität bewegen, um Day-Trading lohnt sich. Ich kann Ihnen sagen, aus persönlicher Erfahrung, dass es nichts mehr frustrierend, als sich in einem schnelllebigen Markt nur um zu sehen, es verlangsamen sofort nach meinem Eintrag bestellt wurde. Da Day-Trading auf der Intraday-Dynamik basiert, möchten Sie sicherstellen, dass die Märkte, die Sie ausgewählt haben und die Strategien, die Sie auswählen, genügend Momentum haben, um Ihr Risiko zu rechtfertigen. Starten Sie immer mit dem Tages-Chart Sie wollen mit dem Tages-Chart beginnen, so dass Sie die Vergangenheit Handel Geschichte und die Merkmale des Marktes Sie wählen, um den Handel zu sehen. Ich beginne mit der Überwachung von Aktien, die in der Nähe von 90 Tage Ausbrüche sind. Wie Sie wissen, basierend auf meinen früheren Artikeln der 90-Tage-Breakout produziert die höchste Verhältnis von Gewinn zu verlieren Trades. Die besten Kandidaten für meine Trades entweder Lücke bis zu einem 90-Tage-Hoch oder erreichen Sie die 90-Tage-Hoch durch erweiterte Trading-Bereich. Ich zeige Ihnen beide Beispiele, so können Sie eine gute Vorstellung von der Art der Einrichtung, die Sie finden müssen. Der Vorrat reicht 90 Tageshoch durch das Auftauchen durch den oberen Widerstand-Bereich, den Sie Bestätigung vor dem Eintrag benötigen Sobald der Vorrat über dem 90 Tageshoch herausbricht, warte ich auf ein Bestätigungssignal. Es gibt zu viele falsche Ausbrüche und ich möchte sicherstellen, dass die Dynamik real ist und nicht unmittelbar nach dem Preisausbruch aus der Handelsspanne endet. Mein Zustand für den Eintritt ist ein Lücke Tag nach dem Ausbruch aus dem 90 Tage Preis hoch. Dies bedeutet, wenn der Preis brach aus der 90-Tage-Bereich durch Spaltung bis ich will einen zweiten Lücke Tag vor meinem Eintrag zu sehen. Sie sehen in diesem Beispiel, wie die Aktie ausbricht und wieder für den zweiten Tag in Folge aufgeht. Das genügt, um die Eintragung der Aktie zu rechtfertigen. Beachten Sie, wie die Stock Gaps wieder nach dem Ausbrechen aus dem Handelsbereich Wie Eingabe und Ausstieg aus dem Handel Sobald Sie eine solide Bestätigung durch eine zweite Lücke, können Sie sicher in den Markt eintreten. Mein Rat wäre, den Markt sorgfältig vor der Eröffnung zu beobachten und sich ein Gefühl für die Aktie, die Sie handeln. Wenn die Aktie oder ein anderer Markt, den Sie handeln, mit einer Lücke aufwärts geöffnet wird, können Sie sicher eine Marktordnung unter der Annahme eintreten, dass es ausreichend Markt auf dem Markt gibt, den Sie handeln. Die meisten Marktaufträge werden sofort gefüllt, so dass Sie sicher sein werden, dass Ihre Bedingung für den Eingang vollständig erfüllt wurde, bevor Ihre Bestellung ausgeführt wird. Sobald Ihre Bestellung ausgeführt wird, bleiben Sie mit dem Handel bis zur Schlussglocke. Da es sich hierbei um eine Impulsstrategie handelt, liegen die Quoten des Schlusskurses im oberen 20. Perzentil des höchsten Preises bei etwa 80 Prozent, also schlage ich vor, dass Sie den Handel bis zur Schlussglocke und dem Ausstieg von MOC oder (Markt am Ende) Ihrer Stop Loss Order halten Ist 0,05 Cents unter dem niedrigen am Eintritt Tag Wie über ein anderes Beispiel Wenn Sie Aufmerksamkeit waren vor ein paar Minuten Sie vielleicht bemerkt haben, dass ich sagte, dass der erste oder der erste Ausbruch außerhalb der Handelsspanne muss nicht eine Lücke sein, sondern kann Ein erweiterter Bereich Tag sein. Ich möchte sicherstellen, dass Sie klar verstehen das Konzept der erweiterten Trading-Bereich, so dass dieses Beispiel nutzt eine Aktie, die außerhalb der 90-Tage-Trading-Bereich durch Volatilität und Preis statt Lücken bricht. Alles, was über diesen Punkt hinausgeht, ist dasselbe, außer dass die ursprüngliche Einrichtung die erste Lücke ersetzen kann, wenn die ausgedehnte Handelsreichweite ausreichend stark genug ist. There8217s eine Formel, um den erweiterten Bereich zu berechnen, aber ich werde diese Erklärung für einen anderen Tag speichern. Hier sehen Sie, wie der Aktienhandel Bereich ist fast dreifach die jüngsten Trading-Bereich für diese Aktie. Dies ist die Art der starken Handelsspanne, die Sie sehen wollen, brechen aus dem 90 Tage Preis hoch. Die Breakout-Bar ist etwa drei Mal die Größe der durchschnittlichen Trading-Bar für dieses Lager Wenn Sie die Aktie mit einem ausreichend hohen Breakout-Bereich oder eine Lücke, wie wir sahen in dem vorherigen Beispiel identifizieren können Sie beginnen, sie zu überwachen, bevor die nächste day8217s Morgenöffnung Um eine Lücke zu öffnen. Denken Sie daran, dass egal wie gut die ersten Ausbruch sieht, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Eingabe durch eine Lücke vorangegangen ist, egal was passiert. Hier8217s ein perfektes Beispiel für eine erweiterte Trading-Bereich Ausbruch gefolgt von einer Lücke unmittelbar vor dem Eintritt. Sie müssen warten, bis der Gap vor dem Eintrag keine Materie, was Sie sehen können in diesem letzten Beispiel, wie der Eintrag und der Ausgang erscheinen auf einer Intraday-Diagramm. Hinweis Ich warte auf die Lücke und dann geben Sie eine Marktordnung sofort nach der Öffnung Lücke. Der Auftrag dauert in der Regel etwa 3 Sekunden, um auf einem volatilen Markt auszuführen. Ich empfehle Ihnen, beobachten Sie den Markt genau vor der Eröffnung, so dass Sie bereit sind zu gehen, wenn und wenn die Lücke auftritt. Die Stop-Loss-Level ist 0,05 Cent unterhalb der Lücke bar platziert, so sollten Sie kein Problem identifizieren und legen Sie es sofort, nachdem Sie gefüllt werden. Legen Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung sofort nach dem Erhalt Ihres Eintrags Füllen Sie die Dinge, die Sie im Auge behalten Die Momentum Breakout ist einer der einfachsten und produktivsten Tag Trading-Methoden für Händler auf der Suche nach Impuls-Setups. Denken Sie daran, dass der Breakout entweder eine Lücke oder eine erweiterte Bereichsleiste sein kann. In beiden Fällen können Sie den Handel nicht vor einer Bestätigungslücke eingeben, die bei der Öffnung nach dem Breakout außerhalb des Handelsbereichs auftritt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Stop-Bestellung sofort nach Erhalt Ihrer Füllung und don8217t versuchen, die Strategie vor der Schließung zu beenden. Dies ist reine Impuls, so dass Sie sicherstellen möchten, geben Sie der Strategie Zeit zu arbeiten. Für mehr zu diesem Thema, gehen Sie bitte zu: How To Learn Day Trading und erreichen Day Trading Success Haben einen großen Handelstag von Roger Scott Senior Trainer Market GeeksBreakout Trading Breakout Handel kann sehr effektiv, wenn richtig verwendet. Während meiner Jahre als Day Trader war es meine meist genutzte Methodik. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Ausbrüche, aber sie haben alle eine Sache gemeinsam. Es gibt eine Pause von irgendeiner Art von Grenze. Mit anderen Worten, eine Pause von irgendeiner Art von Unterstützung oder Widerstand. Ill zeigen Ihnen einige Methoden auf dieser Seite, aber ich gehe in viel mehr Details über diese Art von Methodik auf meiner Day Trading Strategies Seite. Mit diesen Trades sind enge Haltestellen erforderlich, um ein angemessenes Risiko für das Verhältnis von Verhältnissen in Ihrem Gewerbe zu erhalten. Im Allgemeinen genügt ein Anschlag unter dem Breakout-Balken, solange der Low-Wert der Bar nicht zu nahe an der Widerstandslinie liegt (im Falle eines Upside Breakouts). Wenn das der Fall ist, kann ein Anschlag weiter weg von dem Eingang und dem Widerstand gerechtfertigt sein. Dies ist eine Preispolitik. Es sind keine Indikatoren erforderlich. Volumen kann helfen, zu bestimmen, ob oder nicht Ausbrüche dauern, aber für mich war der Preis immer wichtiger. Ive gesehen zu viele Breakouts auf schöne profitable Trades auf nur durchschnittliche Volumen zu setzen zu viel empase auf sie gehen. Allerdings ist es sinnvoll, erwägen, einen Handel früh, wenn Ausbruch Volumen ist sehr leicht und vor allem, wenn Sie sehen, wie das Volumen steigt, wenn der Preis zurück in Richtung Breakout-Punkt. Das könnte darauf hindeuten, dass stärkere Händler den Rückzug im Inneren der Stütze oder des Widerstands verblassen. Auch hier sollten Sie in der Regel Volumenerhöhung auf einen Ausbruch zu sehen, dann sinken, wie der Preis macht es zum ersten Pullback und dann wieder zu erhöhen, da es seine nächste Bewegung weg von Ihrem Einstiegspunkt zu machen. ÖFFNUNGSBEREICH BREAKOUT TRADING Eine sehr beliebte Methode für den Handel Ausbrüche ist die 30-minütige Öffnung Bereich Ausbruch. Mit dieser Methode bestimmen Sie Unterstützung und Widerstand mit dem Einsatz von Zeit. In diesem Fall 30 Minuten. Jeder Zeitraum kann verwendet werden, aber der Grund 30 Minuten ist beliebt ist, dass in den ersten dreißig Minuten, Aktien sind oft verdauen Nachrichten, Prüfung der Unterstützung und Widerstandsgrenzen, und die Bildung einer Reihe vor dem Übergang zu höheren Höhen oder niedrigeren Tiefs. In diesem ersten Beispiel unten, PCL bricht aus ihm 30-Minuten-Bereich (gelb) und bewegt sich höher bei zunehmender Lautstärke. Höhere Lautstärke ist in der Regel, was youll auf erfolgreiche Ausbrüche zu sehen. Beachten Sie, wie PCLs Volumen erhöht während der Ausbruch und dann auf den Rückzug auf das, was früher Widerstand wurde und dann wurde Unterstützung. Auf dieser nächsten 30-minütigen Opening Breakout-Beispiel, ITT nicht Breakout bis etwa 11.30 Uhr, aber wenn es tat, war es mit einem riesigen Anstieg der Lautstärke. Diese Öffnungsweite Breakouts oft auftreten, in einem seitlichen und ich gebe Details über eine Strategie und wie sie hier handeln Stock Trading Signale Vielfältige PUNKTE DER WIDERSTAND ODER SUPPORT Einige Setups schreien nur für einen Breakout-Handel. Wie SWK unten. Wenn Sie vor Ort eine Situation wie diese - vier oder fünf Punkte des Widerstands. Der Preis wird bald etwas tun. Der Preis wird entweder steil zu brechen, oder scheitern kläglich. So oder so, sie bieten ein sehr hohes Risiko zu belohnen Ratio-Setups, wegen ihrer Flasche Energie und kraftvolle bewegt. NACHMITTAG BREAKOUT TRADING Beispiel Während eines starken Bullenmarktes können tagtäglich ausgeprägte Nachmittagsausbrüche und 30 Minuten Eröffnungsausbrüche in vielen Beständen auftreten. An einem bestimmten Tag theres viele Aktien, die brechen aus einer Reihe, aber kommen wieder in. Aber, was Im, das sich bezieht, sind Aktien, die ausbrechen und nicht zurück schauen. Wie mit IGT unten, sehen Sie am Nachmittag Breakout Muster auftreten, in vielen Aktien fast jeden Tag. Manchmal ist es in Verbindung mit einem 30-minütigen Ausbruch, sowie mehrere Punkte des Widerstands. Während eines starken Bullenmarktes könnten Sie sich nur auf diese beiden Strategien allein beschränken und gutes Geld verdienen, solange Sie ordnungsgemäße Handelssystemkomponenten und ein gutes Handelsgeldmanagement einsetzen.
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